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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827.00 | 6 492.00 | 2 334.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 392.00 | 32 596.00 | 82 796.00 | 115 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 819.00 | 39 089.00 | 85 730.00 | 124 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | 4 399.00 | 21 251.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 529 237.00 | | 529 237.00 | 529 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 984.00 | 4 399.00 | 672 585.00 | 676 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 803.00 | 43 488.00 | 758 315.00 | 801 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 039.00 | 114 963.00 | | 178 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 930.00 | 63 076.00 | | 81 930.00 |
DL TOTAL (I) | 261 629.00 | 180 239.00 | | 261 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389.00 | 70 414.00 | | 55 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 33 359.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 923.00 | | | 300 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 243 610.00 | | 89 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 635.00 | 44 190.00 | | 49 635.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 7.00 | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 686.00 | 638 327.00 | | 496 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 315.00 | 818 566.00 | | 758 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 844.00 | | 7 212.00 | 118 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 124 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 124 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | | 7 212.00 | 118 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | 22 686.00 | 1 238.00 | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 22 686.00 | 1 238.00 | 17 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 389.00 | 15 166.00 | 40 222.00 | 55 389.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 662.00 | 62 062.00 | 600.00 | 62 662.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 762.00 | 155 540.00 | 40 222.00 | 195 762.00 |