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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
AP Constructions | 15 381.00 | 8 459.00 | 6 921.00 | 15 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 798.00 | 219 677.00 | 117 120.00 | 336 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 902.00 | 53 917.00 | 5 985.00 | 59 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 683.00 | 282 054.00 | 190 628.00 | 472 683.00 |
BT Marchandises | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 201 073.00 | | 201 073.00 | 201 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 738.00 | | 274 738.00 | 274 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 421.00 | 282 054.00 | 465 367.00 | 747 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
DL TOTAL (I) | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 466.00 | | | 226 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 515.00 | | | 298 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 367.00 | | | 465 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 515.00 | | | 298 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 743.00 | | 4 543 743.00 | 4 543 743.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 536.00 | | 4 544 536.00 | 4 544 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 559.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 288.00 | | | 4 547 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 023.00 | | | 4 486 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 683.00 | | | 472 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 082.00 | | | 412 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 495.00 | 36 559.00 | | 245 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 495.00 | 36 559.00 | | 245 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 515.00 | 298 515.00 | | 298 515.00 |