| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 192.00 | 522.00 | 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 7 280.00 | 9 207.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167.00 | 12 496.00 | 6 672.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 618.00 | 19 967.00 | 25 651.00 | 45 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 450.00 | 156 115.00 | 251 335.00 | 407 450.00 |
BZ Autres créances | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CF Disponibilités | 190 392.00 | | 190 392.00 | 190 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 057.00 | 156 115.00 | 480 942.00 | 637 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 675.00 | 176 082.00 | 506 593.00 | 682 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 133.00 | 10 955.00 | | 15 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 201.00 | 34 179.00 | | 47 201.00 |
DL TOTAL (I) | 172 334.00 | 155 133.00 | | 172 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 402.00 | 157 415.00 | | 130 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 241.00 | 27 432.00 | | 29 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | 19 118.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 33 967.00 | | 11 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 260.00 | 131 455.00 | | 148 260.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | 13 318.00 | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 258.00 | 382 704.00 | | 334 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 593.00 | 537 837.00 | | 506 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 946.00 | 213 587.00 | | 229 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 805.00 | | 3 041.00 | 52 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 45 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 228.00 | 35 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 714.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | | 2 327.00 | 43 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 083.00 | 6 113.00 | 10 228.00 | 24 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | 5 921.00 | 10 228.00 | 24 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 585.00 | 27 295.00 | 1 765.00 | 130 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 585.00 | 27 295.00 | 1 765.00 | 130 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 585.00 | 27 295.00 | 1 765.00 | 130 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 295.00 | 1 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 211 837.00 | 211 837.00 | | 211 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 613.00 | 8 067.00 | 187 546.00 | 195 613.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 402.00 | 29 820.00 | 100 582.00 | 130 402.00 |
VI Groupe et associés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 665.00 | 259 118.00 | 187 546.00 | 446 665.00 |
VW T.V.A. | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 528.00 | 229 946.00 | 100 582.00 | 330 528.00 |