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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 303.00 | 214 001.00 | 51 301.00 | 265 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 898.00 | 214 001.00 | 1 131 896.00 | 1 345 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CF Disponibilités | 620 972.00 | | 620 972.00 | 620 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 660.00 | | 947 660.00 | 947 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 558.00 | 214 001.00 | 2 079 556.00 | 2 293 558.00 |
CU Autres participations | 1 080 595.00 | | 1 080 595.00 | 1 080 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077 595.00 | | | 1 077 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -285 759.00 | | | -285 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
DL TOTAL (I) | 983 372.00 | | | 983 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 863.00 | | | 787 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 185.00 | | | 1 096 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 556.00 | | | 2 079 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 185.00 | | | 1 096 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 341.00 | 1 077 595.00 | 5 112.00 | 268 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 1 345 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 265 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 341.00 | | 5 112.00 | 265 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 077 595.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 091.00 | 54 061.00 | 5 150.00 | 165 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 091.00 | 54 061.00 | 5 150.00 | 165 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VC Groupe et associés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 787 863.00 | 787 863.00 | | 787 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 688.00 | 326 688.00 | | 326 688.00 |
VW T.V.A. | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 185.00 | 1 096 185.00 | | 1 096 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
ST Autres comptes | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YT Sous‐traitance | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |