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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 848.00 | 29 765.00 | 1 082.00 | 30 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 564.00 | 29 765.00 | 37 798.00 | 67 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 044.00 | 29 765.00 | 69 278.00 | 99 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 535.00 | 14 227.00 | | 15 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 908.00 | 1 608.00 | | -5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 12 927.00 | 18 835.00 | | 12 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 975.00 | 19 435.00 | | 9 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 759.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 19 932.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 934.00 | 11 994.00 | | 10 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 352.00 | 52 120.00 | | 56 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 278.00 | 70 955.00 | | 69 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 352.00 | 42 178.00 | | 56 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | 4 066.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 4 066.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -4 066.00 | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 46.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 784.00 | 278 524.00 | | 280 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 692.00 | 276 916.00 | | 286 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 908.00 | 1 608.00 | | -5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 67 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 129.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 248.00 | 4 646.00 | 2 129.00 | 27 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 120.00 | 4 646.00 | | 25 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |