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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 4 540.00 | 1 460.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309.00 | 17 246.00 | 63.00 | 17 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 064.00 | 156 907.00 | 26 157.00 | 183 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 373.00 | 178 694.00 | 47 679.00 | 226 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 602 345.00 | | 602 345.00 | 602 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 507.00 | | 717 507.00 | 717 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 880.00 | 178 694.00 | 765 186.00 | 943 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 197.00 | 28 523.00 | | 38 197.00 |
DH Report à nouveau | 19 188.00 | 337 254.00 | | 19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 471.00 | 191 608.00 | | 72 471.00 |
DL TOTAL (I) | 162 856.00 | 590 385.00 | | 162 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 104.00 | 108 122.00 | | 63 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 806.00 | 54 399.00 | | 464 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 100.00 | 42 508.00 | | 23 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 343.00 | 40 775.00 | | 42 343.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 7 767.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 330.00 | 253 571.00 | | 602 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 186.00 | 843 956.00 | | 765 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 562.00 | 190 491.00 | | 584 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 488.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 409.00 | 19 814.00 | | 15 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 143.00 | 2 083.00 | | 47 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 143.00 | 2 083.00 | | 47 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 345.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 454.00 | 1 511.00 | | 30 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 653.00 | 1 856.00 | | 30 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 490.00 | 227.00 | | 16 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | 64 003.00 | | 21 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 543.00 | 828 319.00 | | 649 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 071.00 | 636 711.00 | | 577 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 471.00 | 191 608.00 | | 72 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 586.00 | 226 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 586.00 | 206 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 958.00 | | | 285 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 336.00 | 43 488.00 | 49 131.00 | 184 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 336.00 | 43 488.00 | 49 131.00 | 184 336.00 |