| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 651.00 | 1 343.00 | 1 308.00 | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 10 532.00 | 3 853.00 | 14 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 036.00 | 11 875.00 | 7 161.00 | 19 036.00 |
BT Marchandises | 108 783.00 | 6 913.00 | 101 870.00 | 108 783.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 819.00 | 6 913.00 | 109 906.00 | 116 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 855.00 | 18 788.00 | 117 067.00 | 135 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 253.00 | -4 061.00 | | -3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 337.00 | 807.00 | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 14 884.00 | 5 547.00 | | 14 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108.00 | 7 742.00 | | 5 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 3 739.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 594.00 | 52 703.00 | | 87 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 7 137.00 | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 183.00 | 71 586.00 | | 102 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 067.00 | 77 133.00 | | 117 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 274.00 | 191 374.00 | | 243 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 937.00 | 190 567.00 | | 233 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 337.00 | 807.00 | | 9 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734.00 | 1 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 183.00 | | | 102 183.00 |