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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 813.00 | 740 186.00 | 29 627.00 | 769 813.00 |
AH Fonds commercial | 16 027 480.00 | | 16 027 480.00 | 16 027 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 049 134.00 | 19 335 098.00 | 84 714 036.00 | 104 049 134.00 |
AP Constructions | 13 910.00 | 10 762.00 | 3 148.00 | 13 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 786.00 | 112 716.00 | 55 070.00 | 167 786.00 |
BF Prêts | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 522 918.00 | 45 370 086.00 | 252 152 832.00 | 297 522 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
BZ Autres créances | 36 084 963.00 | 155 591.00 | 35 929 372.00 | 36 084 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 182 449.00 | 155 591.00 | 36 026 858.00 | 36 182 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 705 366.00 | 45 525 677.00 | 288 179 690.00 | 333 705 366.00 |
CU Autres participations | 176 461 962.00 | 25 171 324.00 | 151 290 637.00 | 176 461 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 253 020.00 | 221 253 020.00 | | 221 253 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 950.00 | 1 100 950.00 | | 1 100 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 269.00 | -2 712 194.00 | | 1 386 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 816.00 | 4 314 172.00 | | -2 653 816.00 |
DL TOTAL (I) | 221 302 133.00 | 223 955 948.00 | | 221 302 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 227.00 | 23 170 679.00 | | 103 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 81 976.00 | | 54 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 806.00 | 731 154.00 | | 63 806.00 |
EA Autres dettes | 66 656 278.00 | 78 150 409.00 | | 66 656 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 877 557.00 | 102 134 218.00 | | 66 877 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 179 690.00 | 326 090 166.00 | | 288 179 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -142 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 934 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 205 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 722 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 831 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 927 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 046 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 593.00 | 2 972.00 | | 433 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 237.00 | 1 521 986.00 | | 61 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 467 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 830.00 | 2 991 958.00 | | 494 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 830.00 | -2 452 286.00 | | -494 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | -12 885.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 016 722.00 | 29 586 404.00 | | 22 016 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 670 538.00 | 25 272 232.00 | | 24 670 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 816.00 | 4 314 172.00 | | -2 653 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 783 451.00 | | 1 889 466.00 | 295 783 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 000.00 | 1 000.00 | 176 494 795.00 | 149 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 000.00 | 1 000.00 | 297 522 918.00 | 149 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 846 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 814 263.00 | | 32 164.00 | 120 814 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 203.00 | | 19 492.00 | 162 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 806 984.00 | | 1 837 811.00 | 174 806 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 538.00 | 227 223.00 | | 639 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 517.00 | 362 767.00 | | 380 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 021.00 | -135 543.00 | | 259 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 467 000.00 | 15 934 000.00 | 69 000.00 | 3 467 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 866 915.00 | 22 861 000.00 | 69 000.00 | 21 866 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 866 915.00 | 22 861 000.00 | 69 000.00 | 21 866 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 656 278.00 | 66 656 278.00 | | 66 656 278.00 |
UP Prêts | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
UX Autres créances clients | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
VC Groupe et associés | 33 527 576.00 | | | 33 527 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222 222.00 | | | 22 222 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 550.00 | | | 982 550.00 |
VP Divers | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 734.00 | | | 1 365 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 204 953.00 | 36 172 120.00 | 32 833.00 | 36 204 953.00 |
VW T.V.A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 877 557.00 | 66 877 557.00 | | 66 877 557.00 |