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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 1 200.00 | 4 349.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 142.00 | 65 242.00 | 12 900.00 | 78 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 286.00 | 67 437.00 | 17 849.00 | 85 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 286.00 | | 178 286.00 | 178 286.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 134.00 | 67 437.00 | 246 697.00 | 314 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 100.00 | 11 867.00 | | 23 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865.00 | 11 233.00 | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 84 965.00 | 78 100.00 | | 84 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 154.00 | 60 000.00 | | 58 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 100.00 | 92 195.00 | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 24 506.00 | | 12 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 41 624.00 | | 35 983.00 |
EA Autres dettes | 16 175.00 | 181.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 732.00 | 218 507.00 | | 161 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 697.00 | 296 607.00 | | 246 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 732.00 | 218 507.00 | | 161 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 175.00 | | 502 175.00 | 502 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 175.00 | | 502 175.00 | 502 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 971.00 | 5 714.00 | | 8 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 5 298.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 5 298.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 274.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 1 788.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 2 062.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 3 236.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 242.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 192.00 | 435 196.00 | | 503 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 327.00 | 423 963.00 | | 496 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865.00 | 11 233.00 | | 6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 496.00 | 7 941.00 | | 59 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 501.00 | 7 941.00 | | 58 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |