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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 605.00 | 110 791.00 | 8 814.00 | 119 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 772.00 | 628 624.00 | 299 148.00 | 927 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 645.00 | 739 970.00 | 543 675.00 | 1 283 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BT Marchandises | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
BZ Autres créances | 288 298.00 | | 288 298.00 | 288 298.00 |
CF Disponibilités | 699 684.00 | | 699 684.00 | 699 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 345.00 | | 1 191 345.00 | 1 191 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 990.00 | 739 970.00 | 1 735 020.00 | 2 474 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DH Report à nouveau | 350 281.00 | 369 189.00 | | 350 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 278.00 | -18 907.00 | | 148 278.00 |
DL TOTAL (I) | 540 623.00 | 392 345.00 | | 540 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 686.00 | 522 429.00 | | 613 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 407.00 | 410 359.00 | | 158 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431.00 | 12 890.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 813.00 | 259 384.00 | | 286 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 837.00 | 99 803.00 | | 108 837.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 17 189.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 397.00 | 1 322 054.00 | | 1 194 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 020.00 | 1 714 400.00 | | 1 735 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 123.00 | | 1 162 123.00 | 1 162 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 123.00 | | 1 162 123.00 | 1 162 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 938.00 | |
GE Autres charges | | | 44 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | 7 008.00 | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | 7 008.00 | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | 7 008.00 | | 5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 013.00 | 986 776.00 | | 1 296 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 735.00 | 1 005 683.00 | | 1 147 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 278.00 | -18 907.00 | | 148 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 035.00 | | 68 942.00 | 1 192 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 435.00 | | 68 942.00 | 978 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 031.00 | 86 938.00 | | 653 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 476.00 | 86 938.00 | | 652 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 813.00 | 286 813.00 | | 286 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UX Autres créances clients | 187 407.00 | 187 407.00 | | 187 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VC Groupe et associés | 256 402.00 | 256 402.00 | | 256 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 208.00 | 94 955.00 | 465 128.00 | 613 208.00 |
VI Groupe et associés | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 380.00 | 485 380.00 | | 485 380.00 |
VW T.V.A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 965.00 | 669 712.00 | 465 128.00 | 1 187 965.00 |