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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
060 Stock marchandises | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
072 Créances – Autres | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
084 Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
110 Total général Actif | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
222 Production stockée | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 653.00 | 1.00 | | 228 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 449.00 | | | 280 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86 961.00 | | | -86 961.00 |
242 Autres charges externes. | 15 037.00 | 4 335.00 | | 15 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 492.00 | | 1 165.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 692.00 | 4 826.00 | | 209 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 961.00 | -4 826.00 | | 18 961.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 57.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 820.00 | 857.00 | | 9 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 047.00 | -5 739.00 | | 9 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 563.00 | | | 2 563.00 |