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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 760.00 | 820.00 | 1 580.00 |
AP Constructions | 153 865.00 | 20 871.00 | 132 994.00 | 153 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 316.00 | 52 360.00 | 56 956.00 | 109 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 547.00 | 131 925.00 | 256 621.00 | 388 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 307.00 | 205 917.00 | 447 391.00 | 653 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 749.00 | 19 892.00 | 137 857.00 | 157 749.00 |
BZ Autres créances | 202 914.00 | | 202 914.00 | 202 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 271.00 | 19 892.00 | 343 378.00 | 363 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 578.00 | 225 809.00 | 802 769.00 | 1 028 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DH Report à nouveau | -372 846.00 | -201 323.00 | | -372 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 893.00 | -171 523.00 | | 27 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 940.00 | 140 593.00 | | 117 940.00 |
DL TOTAL (I) | -174 735.00 | -179 975.00 | | -174 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 446.00 | 288 730.00 | | 248 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 30 724.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 730.00 | 298 199.00 | | 216 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 800.00 | 213 579.00 | | 212 800.00 |
EA Autres dettes | 287 724.00 | 225 333.00 | | 287 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 504.00 | 1 056 564.00 | | 977 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 769.00 | 876 590.00 | | 802 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 207.00 | 1 056 565.00 | | 770 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 933.00 | | 67 544.00 | 638 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 169.00 | 653 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 169.00 | 651 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 933.00 | | 65 964.00 | 638 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 631.00 | 60 621.00 | 9 335.00 | 154 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 631.00 | 59 861.00 | 9 335.00 | 154 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 036.00 | 19 892.00 | 66 036.00 | 66 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 036.00 | 19 892.00 | 66 036.00 | 66 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 036.00 | 19 892.00 | 66 036.00 | 66 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 724.00 | 287 724.00 | | 287 724.00 |
UX Autres créances clients | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 925.00 | 40 729.00 | 189 391.00 | 244 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VP Divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 402.00 | 770 207.00 | 189 391.00 | 974 402.00 |