| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 636.00 | 15 946.00 | 8 690.00 | 24 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 251.00 | 166 237.00 | 180 014.00 | 346 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 764.00 | 185 618.00 | 244 146.00 | 429 764.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 570.00 | | 977 570.00 | 977 570.00 |
BZ Autres créances | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
CF Disponibilités | 895 589.00 | | 895 589.00 | 895 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 768.00 | | 1 972 768.00 | 1 972 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 532.00 | 185 618.00 | 2 216 914.00 | 2 402 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 147.00 | 293 246.00 | | 569 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 819.00 | 275 901.00 | | 214 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 966.00 | 899 147.00 | | 1 113 966.00 |
DP Provisions pour risques | 58 779.00 | 56 211.00 | | 58 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 779.00 | 56 211.00 | | 58 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 778.00 | 323 650.00 | | 327 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 18 837.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 645.00 | 282 905.00 | | 383 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 159.00 | 308 716.00 | | 331 159.00 |
EA Autres dettes | | 8 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 169.00 | 942 643.00 | | 1 044 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 914.00 | 1 898 001.00 | | 2 216 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 862.00 | 639 727.00 | | 795 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 252.00 | | 2 974 252.00 | 2 974 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 252.00 | | 2 974 252.00 | 2 974 252.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 380.00 | 44 637.00 | | 22 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380.00 | 54 637.00 | | 22 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 024.00 | 54 637.00 | | 22 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 616.00 | 105 450.00 | | 71 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 640.00 | 2 408 837.00 | | 2 996 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 821.00 | 2 132 936.00 | | 2 781 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 819.00 | 275 901.00 | | 214 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | 13 719.00 | | 8 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 321.00 | | 159 443.00 | 270 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 445.00 | | 109 443.00 | 261 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | 50 000.00 | 5 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 497.00 | 62 121.00 | | 123 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 062.00 | 62 121.00 | | 120 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 211.00 | 58 779.00 | 56 211.00 | 56 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 211.00 | 58 779.00 | 56 211.00 | 56 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 645.00 | 383 645.00 | | 383 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
UX Autres créances clients | 977 570.00 | 977 570.00 | | 977 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 778.00 | 79 471.00 | 248 307.00 | 327 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 004.00 | | | 281 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 955.00 | 1 127 955.00 | | 1 127 955.00 |
VW T.V.A. | 188 395.00 | 188 395.00 | | 188 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 169.00 | 795 862.00 | 248 307.00 | 1 044 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 40 035.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | 9 296.00 | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 226 673.00 | 249 612.00 | | 226 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 630.00 | 24 663.00 | | 26 630.00 |
YT Sous‐traitance | 529 012.00 | 325 753.00 | | 529 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 450.00 | 5 827.00 | | 4 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 292.00 | 45 862.00 | | 8 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 547.00 | 538 866.00 | | 710 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 807.00 | 191 152.00 | | 276 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 922.00 | 609 323.00 | | 860 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |