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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 152.00 | 761.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 467.00 | 20 151.00 | 13 316.00 | 33 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 508.00 | 21 611.00 | 18 897.00 | 40 508.00 |
BT Marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 682.00 | 2 638.00 | 89 043.00 | 91 682.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 404 755.00 | | 404 755.00 | 404 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 384.00 | 2 638.00 | 514 746.00 | 517 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 892.00 | 24 250.00 | 533 643.00 | 557 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 118.00 | 127 907.00 | | 230 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 654.00 | 102 211.00 | | 118 654.00 |
DL TOTAL (I) | 359 772.00 | 241 118.00 | | 359 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 22 223.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 57 668.00 | | 85 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 003.00 | 104 837.00 | | 86 003.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 50 498.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 871.00 | 235 260.00 | | 173 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 643.00 | 476 378.00 | | 533 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 871.00 | 235 260.00 | | 173 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 205.00 | | 8 303.00 | 32 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 497.00 | | 6 883.00 | 27 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 420.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 7 119.00 | | 14 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 7 119.00 | | 13 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VW T.V.A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |