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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 062.00 | 6 478.00 | 91 584.00 | 98 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 769.00 | 6 478.00 | 188 291.00 | 194 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 8 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 805.00 | 29 707.00 | | 29 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 274.00 | 13 098.00 | | 17 274.00 |
DL TOTAL (I) | 101 780.00 | 84 505.00 | | 101 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 079.00 | 24 676.00 | | 52 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 15 260.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 595.00 | 82 967.00 | | 28 595.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 2 581.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 511.00 | 125 484.00 | | 86 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 291.00 | 209 989.00 | | 188 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 511.00 | 125 484.00 | | 86 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 822.00 | 244 665.00 | 261 487.00 | 16 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822.00 | 244 665.00 | 261 487.00 | 16 822.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 2 311.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 496.00 | 265 863.00 | | 261 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 221.00 | 252 765.00 | | 244 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 274.00 | 13 098.00 | | 17 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 962.00 | | 41 100.00 | 56 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 090.00 | | 41 100.00 | 56 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 650.00 | | 5 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 650.00 | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |