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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 571.00 | 32 352.00 | 220.00 | 32 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 911.00 | 41 542.00 | 42 370.00 | 83 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 902.00 | 41 542.00 | 69 360.00 | 110 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 861.00 | 32 945.00 | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 078.00 | 16 916.00 | | 31 078.00 |
DL TOTAL (I) | 57 439.00 | 66 361.00 | | 57 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 5 203.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | 4 462.00 | | 6 940.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 921.00 | 10 852.00 | | 11 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 360.00 | 77 212.00 | | 69 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921.00 | 10 852.00 | | 11 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
FG Production vendue services | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 077.00 | 6 719.00 | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 2 985.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 447.00 | 97 673.00 | | 119 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 369.00 | 80 758.00 | | 88 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 078.00 | 16 916.00 | | 31 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 829.00 | 713.00 | | 40 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 829.00 | 713.00 | | 40 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |