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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 683.00 | 3 619.00 | 1 064.00 | 4 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 672.00 | 58 333.00 | 24 339.00 | 82 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 474.00 | 61 952.00 | 76 522.00 | 138 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 671.00 | 259.00 | 25 411.00 | 25 671.00 |
072 Créances – Autres | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 366.00 | 259.00 | 64 107.00 | 64 366.00 |
110 Total général Actif | 202 840.00 | 62 211.00 | 140 629.00 | 202 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874.00 | | | 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 734.00 | | | 376 734.00 |
222 Production stockée | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 984.00 | | | 382 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
252 Charges sociales | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | | | 738.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |