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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AH Fonds commercial | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 134.00 | 77 754.00 | 27 380.00 | 105 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 189.00 | 93 944.00 | 398 246.00 | 492 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 438.00 | 23 861.00 | 155 577.00 | 179 438.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 338 543.00 | | 338 543.00 | 338 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 282.00 | 23 861.00 | 514 421.00 | 538 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 471.00 | 117 805.00 | 912 666.00 | 1 030 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 374 139.00 | 301 183.00 | | 374 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 316.00 | 72 956.00 | | 75 316.00 |
DL TOTAL (I) | 457 925.00 | 382 609.00 | | 457 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 360.00 | 150 487.00 | | 261 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 49 559.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 139.00 | 18 554.00 | | 42 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 320.00 | 156 717.00 | | 139 320.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 1 508.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 741.00 | 376 825.00 | | 454 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 666.00 | 759 435.00 | | 912 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 365.00 | 282 193.00 | | 379 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 674.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 207.00 | | 993 207.00 | 993 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 207.00 | | 993 207.00 | 993 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 238.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -238.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 24 529.00 | | 24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 775.00 | 999 146.00 | | 1 017 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 459.00 | 926 190.00 | | 942 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 316.00 | 72 956.00 | | 75 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 008.00 | | 1 608.00 | 104 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 887.00 | 10 539.00 | 483.00 | 83 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 10 539.00 | 483.00 | 67 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
UX Autres créances clients | 145 289.00 | 145 289.00 | | 145 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 360.00 | 185 984.00 | 75 376.00 | 261 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |
VW T.V.A. | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 741.00 | 379 365.00 | 75 376.00 | 454 741.00 |