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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 122.00 | 15 806.00 | 316.00 | 16 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
AP Constructions | 284 552.00 | 97 393.00 | 187 159.00 | 284 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418.00 | 9 948.00 | 1 470.00 | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 725.00 | 287 480.00 | 70 245.00 | 357 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 396.00 | 410 628.00 | 295 768.00 | 706 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
BN En cours de production de biens | 504 362.00 | | 504 362.00 | 504 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
BZ Autres créances | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
CF Disponibilités | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 229.00 | | 979 229.00 | 979 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 626.00 | 410 628.00 | 1 274 998.00 | 1 685 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 649.00 | 198 649.00 | | 198 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -477 529.00 | | | -477 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 579.00 | -509 534.00 | | -487 579.00 |
DL TOTAL (I) | -436 460.00 | 51 119.00 | | -436 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 961.00 | 758 481.00 | | 858 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 11 700.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 803.00 | 305 866.00 | | 453 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 383.00 | 347 294.00 | | 392 383.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 563.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 459.00 | 1 424 905.00 | | 1 711 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 998.00 | 1 476 025.00 | | 1 274 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 660.00 | 1 424 906.00 | | 971 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 10 689.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 658.00 | | 58 418.00 | 657 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 706 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 679.00 | 653 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 831.00 | | 50 545.00 | 612 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 141.00 | | 7 872.00 | 22 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 261.00 | 59 988.00 | 621.00 | 351 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 509.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 964.00 | 59 478.00 | 621.00 | 335 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 803.00 | 453 803.00 | | 453 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 003.00 | 251 003.00 | | 251 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
UX Autres créances clients | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VC Groupe et associés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 961.00 | 119 163.00 | 739 798.00 | 858 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 384.00 | 238 293.00 | 27 091.00 | 265 384.00 |
VW T.V.A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 459.00 | 971 660.00 | 739 798.00 | 1 711 459.00 |