| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 772.00 | 1 819.00 | 27 953.00 | 29 772.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 82 800.00 | 8 967.00 | 73 833.00 | 82 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 13 296.00 | 27 717.00 | 41 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 232.00 | 24 082.00 | 271 149.00 | 295 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 628.00 | | 419 628.00 | 419 628.00 |
CF Disponibilités | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 448.00 | 24 082.00 | 745 366.00 | 769 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 903.00 | 6 672.00 | | 15 903.00 |
DG Autres réserves | 174 940.00 | 44 547.00 | | 174 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 184 624.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 662 848.00 | 692 843.00 | | 662 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384.00 | 7 122.00 | | 2 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 149.00 | 7 925.00 | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 2 694.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 161 971.00 | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 518.00 | 179 713.00 | | 82 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 366.00 | 872 556.00 | | 745 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 518.00 | 177 331.00 | | 82 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 069.00 | 35 303.00 | | 31 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 39 711.00 | | 12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 754.00 | 937 841.00 | | 227 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 749.00 | 753 217.00 | | 212 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 184 624.00 | | 15 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | 7 287.00 | | 4 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 017.00 | | 6 715.00 | 519 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 132 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 500.00 | 295 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 133 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 798.00 | | 6 715.00 | 126 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785.00 | 11 798.00 | 500.00 | 12 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | 9 978.00 | 500.00 | 12 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 387.00 | 12 940.00 | 132 447.00 | 145 387.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |