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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 269.00 | 78 828.00 | 160 440.00 | 239 269.00 |
AN Terrains | 289 510.00 | | 289 510.00 | 289 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 479.00 | 80 028.00 | 3 979 450.00 | 4 059 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
BZ Autres créances | 618 349.00 | | 618 349.00 | 618 349.00 |
CF Disponibilités | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 740.00 | | 875 740.00 | 875 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 219.00 | 80 028.00 | 4 855 190.00 | 4 935 219.00 |
CU Autres participations | 3 529 500.00 | | 3 529 500.00 | 3 529 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 481 608.00 | 3 494 836.00 | | 3 481 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | 16 772.00 | | 8 648.00 |
DK Provisions réglementées | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 056.00 | 4 720 408.00 | | 4 699 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 77.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 376.00 | 47 376.00 | | 77 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 547.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 838.00 | 68 038.00 | | 75 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 134.00 | 118 039.00 | | 156 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 190.00 | 4 838 447.00 | | 4 855 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 134.00 | 118 039.00 | | 156 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | -77.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 393.00 | | 439 393.00 | 439 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 393.00 | | 439 393.00 | 439 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | 3 356.00 | | 1 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 101.00 | 15 451.00 | | 9 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 722.00 | 427 659.00 | | 445 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 074.00 | 410 887.00 | | 437 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648.00 | 16 772.00 | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 883.00 | 18 146.00 | | 61 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 810.00 | 18 019.00 | | 60 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 127.00 | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 078.00 | 734 078.00 | | 734 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 078.00 | 734 078.00 | | 734 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |