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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 16 667.00 | 12 310.00 | 28 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 094.00 | 16 784.00 | 12 310.00 | 29 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
084 Disponibilités | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
110 Total général Actif | 102 474.00 | 16 784.00 | 85 690.00 | 102 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
222 Production stockée | 832.00 | | | 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
252 Charges sociales | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 214.00 | | | 18 214.00 |