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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 346.00 | 11 687.00 | 101 658.00 | 113 346.00 |
AP Constructions | 3 498 605.00 | 522 766.00 | 2 975 839.00 | 3 498 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 917.00 | 325 748.00 | 131 169.00 | 456 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 649.00 | 119 453.00 | 51 197.00 | 170 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 219.00 | | 786 219.00 | 786 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 291.00 | 979 653.00 | 4 059 638.00 | 5 039 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BN En cours de production de biens | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
BZ Autres créances | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
CF Disponibilités | 176 947.00 | | 176 947.00 | 176 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 178.00 | | 477 178.00 | 477 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 469.00 | 979 653.00 | 4 536 816.00 | 5 516 469.00 |
CU Autres participations | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DH Report à nouveau | -259 876.00 | | | -259 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
DL TOTAL (I) | 367 967.00 | | | 367 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 112.00 | | | 589 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 804.00 | | | 3 289 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 849.00 | | | 4 168 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 816.00 | | | 4 536 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 692.00 | | | 3 570 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 289 804.00 | | | 3 289 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 870.00 | | 1 443 279.00 | 4 130 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 858.00 | 5 039 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 858.00 | 5 025 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 325.00 | | 1 443 269.00 | 4 117 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 10.00 | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 682.00 | 173 971.00 | | 805 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 682.00 | 173 971.00 | | 805 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VB T. V. A. | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 435.00 | 54 791.00 | 268 971.00 | 584 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 804.00 | 3 289 804.00 | | 3 289 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VP Divers | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 335.00 | 252 235.00 | 100.00 | 252 335.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 336.00 | 3 570 692.00 | 268 971.00 | 4 100 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
ST Autres comptes | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
YT Sous‐traitance | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 720.00 | | | 289 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |