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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 400.00 | | 334 400.00 | 334 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 746.00 | 161 983.00 | 7 763.00 | 169 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 699.00 | 161 983.00 | 343 716.00 | 505 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
060 Stock marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
084 Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
110 Total général Actif | 546 898.00 | 161 983.00 | 384 915.00 | 546 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 699.00 | | | 505 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159.00 | | | 12 159.00 |