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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 545.00 | 30 762.00 | 23 783.00 | 54 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 663.00 | 229 663.00 | | 229 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 163.00 | 2 103 202.00 | 860 961.00 | 2 964 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 894.00 | 572 909.00 | 989 985.00 | 1 562 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 786.00 | 2 936 536.00 | 2 137 250.00 | 5 073 786.00 |
BT Marchandises | 2 048 166.00 | 458 551.00 | 1 589 615.00 | 2 048 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 911.00 | | 5 542 911.00 | 5 542 911.00 |
BZ Autres créances | 543 663.00 | | 543 663.00 | 543 663.00 |
CF Disponibilités | 2 038 160.00 | | 2 038 160.00 | 2 038 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 244 758.00 | 458 551.00 | 9 786 207.00 | 10 244 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 319 834.00 | 3 395 087.00 | 11 924 748.00 | 15 319 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
CU Autres participations | 173 501.00 | | 173 501.00 | 173 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 875.00 | 336 875.00 | | 336 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 145 009.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 375 655.00 | 1 919 040.00 | | 3 375 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 300.00 | 1 961 606.00 | | 2 326 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 830.00 | 5 862 530.00 | | 7 688 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 791.00 | 27 375.00 | | 2 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 27 375.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 892.00 | 1 494 345.00 | | 866 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 98 208.00 | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 291.00 | 635 331.00 | | 233 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 367.00 | 2 187 833.00 | | 2 055 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 216.00 | 548 033.00 | | 1 015 216.00 |
EA Autres dettes | 53 338.00 | 59 085.00 | | 53 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 947.00 | 5 022 835.00 | | 4 225 947.00 |
ED (V) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 748.00 | 10 912 740.00 | | 11 924 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 765.00 | 3 563 944.00 | | 3 392 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 480.00 | 3 288 077.00 | 5 200 558.00 | 1 912 480.00 |
FG Production vendue services | 900 522.00 | 11 959 931.00 | 12 860 452.00 | 900 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 002.00 | 15 248 008.00 | 18 061 010.00 | 2 813 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 974 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 964 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 312 991.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 312 991.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | 223.00 | | 7 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 671.00 | 1 093 670.00 | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 995.00 | 1 093 892.00 | | 16 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | 219 099.00 | | -4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 832.00 | 739 246.00 | | 833 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 223 444.00 | 13 845 285.00 | | 20 223 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 897 144.00 | 11 883 680.00 | | 17 897 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 300.00 | 1 961 606.00 | | 2 326 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 247.00 | | 2 228 534.00 | 4 897 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 446.00 | 262 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 996.00 | 5 073 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788 549.00 | 4 527 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 733.00 | | 8 475.00 | 275 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 341.00 | | 2 133 265.00 | 4 182 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 174.00 | | 86 794.00 | 439 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 937.00 | 736 627.00 | 352 028.00 | 2 551 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 088.00 | 8 337.00 | | 252 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 849.00 | 728 290.00 | 352 028.00 | 2 299 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 375.00 | 2 791.00 | 27 375.00 | 27 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 438.00 | 165 112.00 | | 293 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 438.00 | 165 112.00 | | 293 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 813.00 | 167 903.00 | 27 375.00 | 320 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 612.00 | 27 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 367.00 | 2 055 367.00 | | 2 055 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 526.00 | 423 526.00 | | 423 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 997.00 | 333 997.00 | | 333 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 542 911.00 | 5 542 911.00 | | 5 542 911.00 |
VB T. V. A. | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
VC Groupe et associés | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 892.00 | 267 001.00 | 599 891.00 | 866 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 043.00 | | | 675 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 010.00 | 6 214 213.00 | 11 798.00 | 6 226 010.00 |
VW T.V.A. | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 656.00 | 3 392 765.00 | 599 891.00 | 3 992 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |