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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 583.00 | 6 976.00 | 12 607.00 | 19 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 16 564.00 | -16 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 342.00 | 731.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 776.00 | 26 725.00 | 3 051.00 | 29 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
BZ Autres créances | 758 338.00 | | 758 338.00 | 758 338.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 049.00 | 23 730.00 | 765 319.00 | 789 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 825.00 | 50 455.00 | 768 370.00 | 818 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 2 843.00 | 3 957.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 621.00 | | | 901 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 242.00 | | | 833 242.00 |
DH Report à nouveau | -851 418.00 | | | -851 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 796.00 | | | -271 796.00 |
DL TOTAL (I) | 611 649.00 | | | 611 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 370.00 | | | 768 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -160 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -133 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 688.00 | | | -13 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -118 087.00 | | | -118 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 796.00 | | | -271 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 984.00 | | 1 074.00 | 34 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 282.00 | 29 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 19 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 1 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | | 1 074.00 | 5 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 3 577.00 | 6 248.00 | 12 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | 1 700.00 | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 1 433.00 | 439.00 | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 444.00 | 5 809.00 | 5 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 564.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VC Groupe et associés | 720 128.00 | | | 720 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 750.00 | 29 444.00 | 44 306.00 | 73 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 349.00 | 759 029.00 | 2 320.00 | 761 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 720.00 | 112 414.00 | 44 306.00 | 156 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 424.00 | | | 47 424.00 |