| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 147.00 | 16 584.00 | 22 563.00 | 39 147.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 004.00 | 17 879.00 | 75 124.00 | 93 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 515.00 | 3 226.00 | 38 289.00 | 41 515.00 |
072 Créances – Autres | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
084 Disponibilités | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 291.00 | 3 226.00 | 104 066.00 | 107 291.00 |
110 Total général Actif | 200 295.00 | 21 105.00 | 179 190.00 | 200 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 661.00 | 254 387.00 | | 339 661.00 |
222 Production stockée | -12 727.00 | 17 727.00 | | -12 727.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | 1 975.00 | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 780.00 | 274 088.00 | | 329 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 577.00 | 97 270.00 | | 125 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -80.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 57 353.00 | 40 826.00 | | 57 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 2 676.00 | | 2 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 362.00 | 104 538.00 | | 102 362.00 |
252 Charges sociales | 10 501.00 | 13 976.00 | | 10 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 385.00 | 2 839.00 | | 5 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
262 Autres charges | 882.00 | 1 369.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 711.00 | 263 415.00 | | 307 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 069.00 | 10 673.00 | | 22 069.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 624.00 | 682.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 186.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 1 671.00 | | 3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 803.00 | 8 215.00 | | 17 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |