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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869 170.00 | | 869 170.00 | 869 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 057.00 | | 1 019 057.00 | 1 019 057.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 860.00 | | 1 019 860.00 | 1 019 860.00 |
CU Autres participations | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
DG Autres réserves | 536 255.00 | 990 857.00 | | 536 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 629.00 | 5 399.00 | | 345 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 056.00 | 1 128 427.00 | | 1 014 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 905.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914.00 | 953.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804.00 | 2 858.00 | | 5 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 860.00 | 1 131 285.00 | | 1 019 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804.00 | 2 858.00 | | 5 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 953.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 222.00 | 8 613.00 | | 353 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593.00 | 3 214.00 | | 7 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 629.00 | 5 399.00 | | 345 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 497.00 | | | 1 130 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 440.00 | 1 019 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 440.00 | 1 019 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 497.00 | | | 1 130 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869 170.00 | | 869 170.00 | 869 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 170.00 | | 869 170.00 | 869 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |