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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 906.00 | 341 016.00 | 55 890.00 | 396 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 150.00 | 32 043.00 | 21 107.00 | 53 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 213.00 | 373 059.00 | 86 154.00 | 459 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 271.00 | 2 300.00 | 150 971.00 | 153 271.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 428 818.00 | | 428 818.00 | 428 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 827.00 | 2 300.00 | 612 527.00 | 614 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 040.00 | 375 359.00 | 698 682.00 | 1 074 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 421.00 | 535 908.00 | | 547 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 956.00 | 11 512.00 | | -36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 521 465.00 | 558 421.00 | | 521 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 106 313.00 | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 684.00 | 95 402.00 | | 90 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | 8 509.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 217.00 | 210 349.00 | | 177 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 682.00 | 768 770.00 | | 698 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 217.00 | 210 349.00 | | 177 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 332.00 | | 22 069.00 | 470 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 188.00 | 459 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 188.00 | 450 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 175.00 | | 22 069.00 | 461 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 496.00 | 40 143.00 | 22 581.00 | 355 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 496.00 | 40 143.00 | 22 581.00 | 355 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 166.00 | 186 010.00 | 9 157.00 | 195 166.00 |
VW T.V.A. | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 217.00 | 177 217.00 | | 177 217.00 |