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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 1 027.00 | 1 628.00 | 2 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
AP Constructions | 320 131.00 | 70 315.00 | 249 816.00 | 320 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 6 308.00 | 23 500.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 523.00 | 40 457.00 | 64 066.00 | 104 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 226.00 | 120 007.00 | 1 040 219.00 | 1 160 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
BZ Autres créances | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
CF Disponibilités | 352 112.00 | | 352 112.00 | 352 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 027.00 | | 532 027.00 | 532 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 253.00 | 120 007.00 | 1 572 246.00 | 1 692 253.00 |
CU Autres participations | 585 832.00 | | 585 832.00 | 585 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 542 015.00 | 437 795.00 | | 542 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 259.00 | 104 220.00 | | 140 259.00 |
DK Provisions réglementées | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 688 823.00 | 548 564.00 | | 688 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 217.00 | 494 704.00 | | 394 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 405.00 | 376 431.00 | | 391 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 11 765.00 | | 8 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 684.00 | 135 636.00 | | 89 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 425.00 | 1 044 696.00 | | 883 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 248.00 | 1 593 260.00 | | 1 572 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 161.00 | 650 477.00 | | 590 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 484.00 | | 46 742.00 | 1 113 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 922.00 | | 46 430.00 | 498 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 007.00 | | 312.00 | 610 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 230.00 | 42 777.00 | | 77 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 815.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 119.00 | 41 962.00 | | 75 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
UX Autres créances clients | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VC Groupe et associés | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 217.00 | 100 953.00 | 214 431.00 | 394 217.00 |
VI Groupe et associés | 391 405.00 | 391 405.00 | | 391 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 930.00 | 179 914.00 | 15 016.00 | 194 930.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 425.00 | 590 161.00 | 214 431.00 | 883 425.00 |