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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 626.00 | 79 157.00 | 40 469.00 | 119 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 776.00 | 79 157.00 | 117 619.00 | 196 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
084 Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
110 Total général Actif | 212 458.00 | 79 157.00 | 133 300.00 | 212 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 553.00 | | | 240 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 972.00 | | | 241 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
252 Charges sociales | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 947.00 | | | 240 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 776.00 | | | 196 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |