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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 053.00 | 64 813.00 | 7 240.00 | 72 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 207.00 | 122 517.00 | 34 691.00 | 157 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 092.00 | 187 330.00 | 109 763.00 | 297 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BN En cours de production de biens | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 955.00 | | 699 955.00 | 699 955.00 |
BZ Autres créances | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CF Disponibilités | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 308.00 | | 1 013 308.00 | 1 013 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 400.00 | 187 330.00 | 1 123 071.00 | 1 310 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 156.00 | | | 399 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 512.00 | | | 323 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 110.00 | | | 914 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 071.00 | | | 1 123 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 144.00 | | | 627 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 919.00 | | 87 361.00 | 337 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 188.00 | 297 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 438.00 | 229 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 337.00 | | 87 361.00 | 264 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 274.00 | 22 926.00 | 66 871.00 | 231 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 274.00 | 22 926.00 | 66 871.00 | 231 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 511.00 | 323 511.00 | | 323 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 699 955.00 | 699 955.00 | | 699 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 155.00 | 112 189.00 | 286 965.00 | 399 155.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VW T.V.A. | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 110.00 | 627 144.00 | 286 965.00 | 914 110.00 |