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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | 390 175.00 | 3 059 825.00 | 3 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 5 651.00 | 1 352.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 575.00 | 147 752.00 | 88 823.00 | 236 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 333.00 | 543 578.00 | 3 166 754.00 | 3 710 333.00 |
BT Marchandises | 288 669.00 | | 288 669.00 | 288 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
BZ Autres créances | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
CF Disponibilités | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 300.00 | | 511 300.00 | 511 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 633.00 | 543 578.00 | 3 678 054.00 | 4 221 633.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 007.00 | 1 703 361.00 | | 1 929 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 878.00 | 225 646.00 | | 28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 383.00 | 1 934 507.00 | | 1 963 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 441.00 | 1 449 285.00 | | 1 258 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 28 566.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 455.00 | 143 857.00 | | 77 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 799.00 | 316 621.00 | | 279 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 662.00 | 139 198.00 | | 98 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 673.00 | 2 077 528.00 | | 1 714 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 054.00 | 4 012 035.00 | | 3 678 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 215.00 | | 2 687.00 | 3 717 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 3 710 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 243 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 731.00 | | 1 416.00 | 251 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 483.00 | | 1 271.00 | 15 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 547.00 | 21 286.00 | 9 429.00 | 141 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 547.00 | 21 286.00 | 9 429.00 | 141 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 799.00 | 279 799.00 | | 279 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
UX Autres créances clients | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 441.00 | 195 016.00 | 684 595.00 | 1 258 441.00 |
VI Groupe et associés | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 695.00 | 157 942.00 | 16 753.00 | 174 695.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 671.00 | 651 246.00 | 684 595.00 | 1 714 671.00 |