| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 6 870.00 | 4 483.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 845.00 | 10 337.00 | 4 508.00 | 14 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 808.00 | 10 337.00 | 71 471.00 | 81 808.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 844.00 | 88 552.00 | | 74 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 279.00 | -13 708.00 | | -18 279.00 |
DL TOTAL (I) | 62 065.00 | 80 344.00 | | 62 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 925.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 2 737.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406.00 | 9 010.00 | | 9 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 471.00 | 89 354.00 | | 71 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 528.00 | 27 304.00 | | 18 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 807.00 | 41 012.00 | | 36 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 279.00 | -13 708.00 | | -18 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594.00 | 743.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 594.00 | 743.00 | | 9 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |