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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 948.00 | 123 721.00 | 83 227.00 | 206 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 172.00 | 125 945.00 | 320 227.00 | 446 172.00 |
BT Marchandises | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 497.00 | 125 945.00 | 508 552.00 | 634 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | -19 988.00 | | | -19 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
DL TOTAL (I) | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EA Autres dettes | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 674.00 | | | 400 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 552.00 | | | 508 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 423.00 | | 749.00 | 445 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 224.00 | | | 227 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 199.00 | | 749.00 | 206 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 374.00 | 21 571.00 | | 104 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 150.00 | 21 571.00 | | 102 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 158.00 | 45 186.00 | 170 972.00 | 216 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 888.00 | 110 888.00 | 12 000.00 | 122 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 674.00 | 229 702.00 | 170 972.00 | 400 674.00 |