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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 6 099.00 | 709.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241.00 | 6 099.00 | 3 143.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 686.00 | | 155 686.00 | 155 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 928.00 | 6 099.00 | 158 829.00 | 164 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 860.00 | 60 638.00 | | 35 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 978.00 | -6 628.00 | | 39 978.00 |
DL TOTAL (I) | 76 938.00 | 55 110.00 | | 76 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 352.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 2 358.00 | | 20 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 15 249.00 | | 17 019.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 171.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 648.00 | 34 130.00 | | 76 648.00 |
ED (V) | 5 242.00 | 4 928.00 | | 5 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 829.00 | 94 168.00 | | 158 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 648.00 | 33 970.00 | | 76 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 043.00 | 1 407 373.00 | 1 423 415.00 | 16 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 043.00 | 1 407 373.00 | 1 423 415.00 | 16 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 284.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 168.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 168.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -648.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | -2 364.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 457.00 | 1 487 501.00 | | 1 423 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 479.00 | 1 494 130.00 | | 1 383 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 978.00 | -6 628.00 | | 39 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | 1 997.00 | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 721.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 721.00 | | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 075.00 | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | 4 240.00 | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 59 418.00 | 43 682.00 | | 59 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 004.00 | 14 916.00 | | 14 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 316.00 | 1 290 802.00 | | 1 171 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 035.00 | 9 497.00 | | 12 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 040.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | 2 115.00 | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604.00 | 960.00 | | 1 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 089.00 | 5 365.00 | | 6 089.00 |
ZE Dividendes | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 021.00 | 1 363 137.00 | | 1 261 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |