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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 5 743.00 | 368.00 | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 427.00 | 7 656.00 | 770.00 | 8 427.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 378.00 | 13 400.00 | 7 978.00 | 21 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CF Disponibilités | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 295.00 | | 246 295.00 | 246 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 673.00 | 13 400.00 | 254 273.00 | 267 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 273.00 | | | 254 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 267.00 | | | 627 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 882.00 | | | 621 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 14 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 1 086.00 | 100.00 | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 1 086.00 | 100.00 | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 933.00 | | | 933.00 |
YT Sous‐traitance | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 485.00 | | | 369 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |