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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 478.00 | 92 975.00 | 3 503.00 | 96 478.00 |
040 Immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 196.00 | 92 975.00 | 9 221.00 | 102 196.00 |
060 Stock marchandises | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
072 Créances – Autres | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
110 Total général Actif | 197 969.00 | 92 975.00 | 104 993.00 | 197 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 110.00 | 263 800.00 | | 243 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 083.00 | 10 000.00 | | 29 083.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 835.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 200.00 | 276 635.00 | | 272 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 429.00 | 196 156.00 | | 168 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 642.00 | -2 787.00 | | 1 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 380.00 | 1 036.00 | | 5 380.00 |
242 Autres charges externes. | 76 873.00 | 65 541.00 | | 76 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 2 467.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 285.00 | 16 047.00 | | 21 285.00 |
252 Charges sociales | 4 953.00 | 2 230.00 | | 4 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | 9 130.00 | | 3 872.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 73.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 886.00 | 289 894.00 | | 284 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 686.00 | -13 259.00 | | -12 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | 1 130.00 | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 296.00 | 9 175.00 | | 9 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 806.00 | -23 564.00 | | -23 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |