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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 8 100.00 | 1 541.00 | 9 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 640.00 | 8 100.00 | 16 541.00 | 24 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 112.00 | 120.00 | 64 992.00 | 65 112.00 |
072 Créances – Autres | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
084 Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 098.00 | 120.00 | 149 978.00 | 150 098.00 |
110 Total général Actif | 174 739.00 | 8 220.00 | 166 519.00 | 174 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 081.00 | 254 040.00 | | 252 081.00 |
222 Production stockée | -6 779.00 | -805.00 | | -6 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 250.00 | 1 897.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 552.00 | 257 633.00 | | 245 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 898.00 | 75 177.00 | | 82 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -622.00 | -117.00 | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 34 049.00 | 38 503.00 | | 34 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 2 413.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 792.00 | 92 400.00 | | 80 792.00 |
252 Charges sociales | 38 424.00 | 43 568.00 | | 38 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 465.00 | | 1 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 6 814.00 | 5 843.00 | | 6 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 403.00 | 258 251.00 | | 245 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150.00 | -619.00 | | 150.00 |
280 Produits financiers | 610.00 | 1 449.00 | | 610.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -731.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 519.00 | 1 562.00 | | 519.00 |