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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 15 261.00 | 3 824.00 | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 813.00 | 129 656.00 | 27 157.00 | 156 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 922.00 | 145 941.00 | 30 981.00 | 176 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BN En cours de production de biens | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 225.00 | 25 028.00 | 374 197.00 | 399 225.00 |
BZ Autres créances | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CF Disponibilités | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 453.00 | 25 028.00 | 602 425.00 | 627 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 375.00 | 170 969.00 | 633 406.00 | 804 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 637.00 | 5 877.00 | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 561.00 | 84 760.00 | | 144 561.00 |
DL TOTAL (I) | 210 198.00 | 145 637.00 | | 210 198.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 33 433.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 33 433.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 700.00 | 36 478.00 | | 25 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 473.00 | 222 884.00 | | 185 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 772.00 | 135 065.00 | | 150 772.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 9 222.00 | | 9 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 252.00 | 39 412.00 | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 208.00 | 443 060.00 | | 398 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 406.00 | 622 130.00 | | 633 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
FG Production vendue services | 1 998 620.00 | | 1 998 620.00 | 1 998 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 121.00 | | 2 015 121.00 | 2 015 121.00 |
FM Production stockée | | | -4 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 826.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 2 046.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 2 046.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 2 147.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 2 147.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -100.00 | | -714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 162.00 | 14 324.00 | | 31 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 191.00 | 34 526.00 | | 58 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 710.00 | 1 733 128.00 | | 2 061 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 149.00 | 1 648 367.00 | | 1 917 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 561.00 | 84 760.00 | | 144 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 015.00 | | 22 907.00 | 154 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 991.00 | | 22 907.00 | 152 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 660.00 | 16 281.00 | | 129 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | 16 281.00 | | 128 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 433.00 | 25 000.00 | 33 433.00 | 33 433.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | 23 826.00 | 1 314.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | 23 826.00 | 1 314.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 949.00 | 48 826.00 | 34 747.00 | 35 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 826.00 | 34 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UX Autres créances clients | 371 566.00 | 371 566.00 | | 371 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VC Groupe et associés | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 438.00 | 10 865.00 | 14 573.00 | 25 438.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 960.00 | 493 960.00 | | 493 960.00 |
VW T.V.A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 208.00 | 383 635.00 | 14 573.00 | 398 208.00 |