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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 2 905.00 | 1 853.00 | 4 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 793.00 | 146 168.00 | 29 625.00 | 175 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 995.00 | 190 968.00 | 41 026.00 | 231 995.00 |
BT Marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 107.00 | 190 968.00 | 128 138.00 | 319 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 894.00 | -83 783.00 | | -60 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 971.00 | 22 889.00 | | 56 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077.00 | -52 894.00 | | 4 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | 40 000.00 | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 010.00 | 85 379.00 | | 34 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 20 331.00 | | 18 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 893.00 | 26 013.00 | | 31 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 061.00 | 175 074.00 | | 124 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 138.00 | 122 180.00 | | 128 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 774.00 | 80 445.00 | | 89 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 571.00 | | 437 571.00 | 437 571.00 |
FG Production vendue services | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 813.00 | | 441 813.00 | 441 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -40.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -40.00 | 4 707.00 | | -40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 297.00 | 14 565.00 | | 15 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 436.00 | 1 828.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 155.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 155.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -155.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 776.00 | 373 816.00 | | 472 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 805.00 | 350 926.00 | | 415 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 971.00 | 22 889.00 | | 56 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 190.00 | | 24 834.00 | 209 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 231 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 180 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 884.00 | | 24 834.00 | 157 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 459.00 | 7 539.00 | 2 030.00 | 185 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 616.00 | 1 289.00 | | 38 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 843.00 | 6 250.00 | 2 030.00 | 146 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 250.00 | 4 963.00 | 30 217.00 | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 590.00 | 17 042.00 | 9 548.00 | 26 590.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 061.00 | 89 774.00 | 30 217.00 | 124 061.00 |