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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 2 966.00 | 4 224.00 | 7 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 475.00 | 2 966.00 | 133 509.00 | 136 475.00 |
BT Marchandises | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CF Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 307.00 | | 276 307.00 | 276 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 782.00 | 2 966.00 | 409 816.00 | 412 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 2 408.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DH Report à nouveau | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | 5 935.00 | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 166 164.00 | 151 538.00 | | 166 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | 466 815.00 | | 30 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 404.00 | 88 418.00 | | 120 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 23 583.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 957.00 | 146 025.00 | | 83 957.00 |
EA Autres dettes | | 58 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 652.00 | 787 696.00 | | 243 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 816.00 | 939 234.00 | | 409 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 652.00 | 787 696.00 | | 243 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 937.00 | | 128 746.00 | 15 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 208.00 | 136 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 208.00 | 7 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 128 746.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 2 022.00 | 1 472.00 | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 022.00 | 1 472.00 | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VI Groupe et associés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 984.00 | | | 666 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 739.00 | 225 690.00 | 49.00 | 225 739.00 |
VW T.V.A. | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 652.00 | 243 652.00 | | 243 652.00 |