| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 873.00 | 72 484.00 | 390.00 | 72 873.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 17 507.00 | 32 493.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 293 889.00 | 243 699.00 | 50 190.00 | 293 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 612.00 | 141 533.00 | 17 078.00 | 158 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 142.00 | 329 797.00 | 196 345.00 | 526 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 101 516.00 | 805 020.00 | 296 496.00 | 1 101 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 934 845.00 | 45 384.00 | 10 889 461.00 | 10 934 845.00 |
BZ Autres créances | 446 220.00 | | 446 220.00 | 446 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387 473.00 | 45 384.00 | 11 342 089.00 | 11 387 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 488 989.00 | 850 404.00 | 11 638 585.00 | 12 488 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -556 138.00 | 610 302.00 | | -556 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 143.00 | -1 166 440.00 | | 76 143.00 |
DL TOTAL (I) | -439 296.00 | -515 438.00 | | -439 296.00 |
DP Provisions pour risques | 546 505.00 | 973 649.00 | | 546 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 496.00 | 996 640.00 | | 569 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 596.00 | 194 896.00 | | 328 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 277.00 | | | 312 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 253.00 | 485 442.00 | | 309 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 435.00 | 4 227 214.00 | | 3 162 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 791.00 | 2 950 854.00 | | 3 102 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 974.00 | | |
EA Autres dettes | 87 088.00 | 119 368.00 | | 87 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 205 945.00 | 3 688 848.00 | | 4 205 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 508 385.00 | 11 667 596.00 | | 11 508 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 585.00 | 12 148 797.00 | | 11 638 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 508 385.00 | | | 11 508 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 203 203.00 | | 14 203 203.00 | 14 203 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 203 203.00 | | 14 203 203.00 | 14 203 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 297 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 889.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 233 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 6 211.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 6 211.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | 27 572.00 | | -2 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 076.00 | -12 718.00 | | -15 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 071.00 | 14 623 064.00 | | 15 297 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 929.00 | 15 789 504.00 | | 15 220 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 143.00 | -1 166 440.00 | | 76 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 880.00 | | 30 636.00 | 1 070 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 973.00 | | 900.00 | 121 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 986.00 | | 32 656.00 | 945 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | -2 920.00 | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 800.00 | 102 220.00 | | 702 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 844.00 | 12 146.00 | | 77 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 955.00 | 90 074.00 | | 624 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 640.00 | 380 890.00 | 808 033.00 | 996 640.00 |
6T Sur comptes clients | 25 313.00 | 20 071.00 | | 25 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 313.00 | 20 071.00 | | 25 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 953.00 | 400 960.00 | 808 033.00 | 1 021 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 959.00 | 808 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 277.00 | 312 277.00 | | 312 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 435.00 | 3 162 435.00 | | 3 162 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 070.00 | 378 070.00 | | 378 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 741.00 | 611 741.00 | | 611 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 121.00 | 360 121.00 | | 360 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 205 945.00 | 4 205 945.00 | | 4 205 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 934 845.00 | | | 10 934 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
VB T. V. A. | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 596.00 | 328 596.00 | | 328 596.00 |
VI Groupe et associés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 093.00 | 169 093.00 | | 169 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 384 744.00 | 11 384 744.00 | | 11 384 744.00 |
VW T.V.A. | 1 943 887.00 | 1 943 887.00 | | 1 943 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 508 385.00 | 11 508 385.00 | | 11 508 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 199.00 | | | 173 199.00 |
ST Autres comptes | 1 441 986.00 | | | 1 441 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331 993.00 | | | 1 331 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849 366.00 | | | 849 366.00 |
YT Sous‐traitance | 3 877 797.00 | | | 3 877 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 672.00 | | | 313 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 109 393.00 | | | 3 109 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 481 884.00 | | | 1 481 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 248 075.00 | | | 7 248 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |