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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 119.00 | 22 915.00 | 9 204.00 | 32 119.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 459.00 | 22 915.00 | 68 544.00 | 91 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
110 Total général Actif | 196 836.00 | 22 915.00 | 173 921.00 | 196 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 879.00 | 520 392.00 | | 621 879.00 |
222 Production stockée | -14 984.00 | 14 984.00 | | -14 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 978.00 | 22 652.00 | | 7 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 873.00 | 562 528.00 | | 614 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 141.00 | 136 375.00 | | 133 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 668.00 | -5 168.00 | | 12 668.00 |
242 Autres charges externes. | 65 149.00 | 77 652.00 | | 65 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | 4 196.00 | | 8 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 728.00 | 341 154.00 | | 286 728.00 |
252 Charges sociales | 41 797.00 | 13 396.00 | | 41 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | 4 548.00 | | 4 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 360.00 | 572 153.00 | | 552 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 513.00 | -9 625.00 | | 62 513.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 19.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 052.00 | -9 644.00 | | 49 052.00 |