| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 035.00 | 63 261.00 | 143 774.00 | 207 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 838.00 | 63 261.00 | 197 577.00 | 260 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 270.00 | | 361 270.00 | 361 270.00 |
BZ Autres créances | 8 384 110.00 | | 8 384 110.00 | 8 384 110.00 |
CF Disponibilités | 244 419.00 | | 244 419.00 | 244 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 798.00 | | 8 989 798.00 | 8 989 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 636.00 | 63 261.00 | 9 187 375.00 | 9 250 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 641 635.00 | 5 199 619.00 | | 5 641 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 711.00 | 442 016.00 | | 447 711.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 347.00 | 5 696 635.00 | | 6 144 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 395 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 718 661.00 | 1 143 823.00 | | 718 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 661.00 | 1 538 823.00 | | 718 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 851.00 | 1 249 831.00 | | 1 037 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 516.00 | 1 884 475.00 | | 1 286 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 367.00 | 3 134 306.00 | | 2 324 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 375.00 | 10 369 764.00 | | 9 187 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 091 033.00 | 7 091 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 091 033.00 | 7 091 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 3 999.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 3 999.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -3 999.00 | | -2 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 525.00 | 132 694.00 | | 45 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 835.00 | 8 958 873.00 | | 8 310 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 123.00 | 8 516 857.00 | | 7 863 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 711.00 | 442 016.00 | | 447 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 755.00 | 34 506.00 | | 28 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 755.00 | 34 506.00 | | 28 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 823.00 | | 820 162.00 | 1 538 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 823.00 | | 820 162.00 | 1 538 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 851.00 | 1 037 851.00 | | 1 037 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 958.00 | 1 249 958.00 | | 1 249 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
UX Autres créances clients | 361 270.00 | 361 270.00 | | 361 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 409 720.00 | 409 720.00 | | 409 720.00 |
VC Groupe et associés | 7 928 572.00 | 7 928 572.00 | | 7 928 572.00 |
VP Divers | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799 183.00 | 8 745 380.00 | 53 803.00 | 8 799 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 367.00 | 2 324 367.00 | | 2 324 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |