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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | 6 917.00 | 6 787.00 | 13 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 427.00 | | 1 289 427.00 | 1 289 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 11 905.00 | 100.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 048.00 | 34 576.00 | 51 472.00 | 86 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 386.00 | 53 398.00 | 1 355 988.00 | 1 409 386.00 |
BT Marchandises | 1 364 905.00 | | 1 364 905.00 | 1 364 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 105.00 | | 168 105.00 | 168 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 073.00 | 2 788.00 | 104 285.00 | 107 073.00 |
BZ Autres créances | 464 248.00 | | 464 248.00 | 464 248.00 |
CF Disponibilités | 239 124.00 | | 239 124.00 | 239 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 938.00 | 2 788.00 | 2 349 150.00 | 2 351 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 325.00 | 56 186.00 | 3 705 139.00 | 3 761 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 234.00 | | | 2 012 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DG Autres réserves | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 130.00 | | | 535 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 220.00 | | | 2 602 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 301.00 | | | 581 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 169.00 | | | 292 169.00 |
EA Autres dettes | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 918.00 | | | 1 102 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 139.00 | | | 3 705 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 918.00 | | | 1 097 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 346.00 | | 19 040.00 | 1 390 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 043.00 | | 7 088.00 | 1 296 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 100.00 | | 11 952.00 | 86 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 824.00 | 8 574.00 | | 44 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 301.00 | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 8 273.00 | | 38 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | 2 788.00 | 5 732.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | 2 788.00 | 5 732.00 | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 2 788.00 | 5 732.00 | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | 5 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 301.00 | 581 301.00 | | 581 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 928.00 | 14 081.00 | 848.00 | 14 928.00 |
VI Groupe et associés | 171 079.00 | 171 079.00 | | 171 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 365.00 | 351 365.00 | | 351 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 007.00 | 579 804.00 | 8 203.00 | 588 007.00 |
VW T.V.A. | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 765.00 | 1 097 918.00 | 848.00 | 1 098 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
ST Autres comptes | 1 222 344.00 | | | 1 222 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 206.00 | | | 534 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 550.00 | | | 713 550.00 |
ZE Dividendes | 315 275.00 | | | 315 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 459.00 | | | 1 392 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |