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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 161.00 | 31 096.00 | 325 065.00 | 356 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | 1 791.00 | 358.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 73 469.00 | 30 776.00 | 42 692.00 | 73 469.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 772.00 | 32 568.00 | 43 204.00 | 75 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 933.00 | 63 664.00 | 368 269.00 | 431 933.00 |
CU Autres participations | 337 645.00 | 12 880.00 | 324 765.00 | 337 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -219 956.00 | -128 981.00 | | -219 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 352.00 | -90 975.00 | | -45 352.00 |
DL TOTAL (I) | -210 508.00 | -165 156.00 | | -210 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 516.00 | 282 687.00 | | 536 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 223 897.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 255.00 | 54 485.00 | | 34 255.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 778.00 | 561 873.00 | | 578 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 269.00 | 396 717.00 | | 368 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 778.00 | 391 873.00 | | 438 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | -394.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | -394.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | 3 181.00 | | -4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 331.00 | 247 675.00 | | 126 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 683.00 | 338 650.00 | | 171 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 352.00 | -90 975.00 | | -45 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 481.00 | 13 827.00 | | 20 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VC Groupe et associés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VI Groupe et associés | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 777.00 | 438 777.00 | 140 000.00 | 578 777.00 |