| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 559.00 | 33 917.00 | 58 642.00 | 92 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 584.00 | 33 917.00 | 200 667.00 | 234 584.00 |
BT Marchandises | 70 997.00 | 18 213.00 | 52 784.00 | 70 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 641.00 | 18 213.00 | 232 427.00 | 250 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 224.00 | 52 130.00 | 433 094.00 | 485 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 936.00 | 8 083.00 | | 73 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 450.00 | 65 853.00 | | 41 450.00 |
DL TOTAL (I) | 116 486.00 | 75 036.00 | | 116 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 448.00 | 89 616.00 | | 206 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 085.00 | 82 551.00 | | 43 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | 82 164.00 | | 39 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 820.00 | 44 455.00 | | 27 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 608.00 | 298 785.00 | | 316 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 094.00 | 373 822.00 | | 433 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 298.00 | 229 118.00 | | 265 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 652.00 | | 434 652.00 | 434 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 652.00 | | 434 652.00 | 434 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 118.00 | 3 452.00 | | 11 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 1 165.00 | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 237.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 958.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 48 604.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | -2 104.00 | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 18 905.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 242.00 | 655 516.00 | | 461 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 792.00 | 589 662.00 | | 419 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 450.00 | 65 853.00 | | 41 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 979.00 | | 2 605.00 | 231 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 954.00 | | 2 605.00 | 89 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 482.00 | 15 435.00 | | 18 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | 15 435.00 | | 18 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 895.00 | 11 459.00 | 7 141.00 | 13 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 895.00 | 11 459.00 | 7 141.00 | 13 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 895.00 | 11 459.00 | 7 141.00 | 13 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 459.00 | 7 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 414.00 | 155 104.00 | 51 310.00 | 206 414.00 |
VI Groupe et associés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 537.00 | 9 022.00 | 5 515.00 | 14 537.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 608.00 | 265 298.00 | 51 310.00 | 316 608.00 |