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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 378.00 | 2 367.00 | 50 011.00 | 52 378.00 |
BN En cours de production de biens | 498 555.00 | | 498 555.00 | 498 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 572.00 | 59 232.00 | 1 080 340.00 | 1 139 572.00 |
BZ Autres créances | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 664.00 | 59 232.00 | 1 700 432.00 | 1 759 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 042.00 | 61 599.00 | 1 750 443.00 | 1 812 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 352 713.00 | 494 719.00 | | 352 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 767.00 | -142 006.00 | | 25 767.00 |
DL TOTAL (I) | 401 580.00 | 375 813.00 | | 401 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | 3 831.00 | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 347.00 | 616 711.00 | | 773 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 259.00 | 204 809.00 | | 235 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 949.00 | 202 810.00 | | 301 949.00 |
EA Autres dettes | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 863.00 | 1 060 688.00 | | 1 348 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 443.00 | 1 436 502.00 | | 1 750 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 767.00 | |
FM Production stockée | | | -338 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 401.00 | 15 836.00 | | 21 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 730.00 | 49 705.00 | | 35 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 329.00 | -33 868.00 | | -14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 243.00 | 950 912.00 | | 654 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 475.00 | 1 092 918.00 | | 628 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 767.00 | -142 006.00 | | 25 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 997.00 | | 25 411.00 | 26 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 50 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 52 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 630.00 | | 25 411.00 | 24 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 139.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 139.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 949.00 | 301 949.00 | | 301 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 572.00 | 1 068 566.00 | 71 006.00 | 1 139 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 773 347.00 | 773 347.00 | | 773 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 309.00 | 1 179 303.00 | 121 006.00 | 1 300 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 863.00 | 1 348 863.00 | | 1 348 863.00 |