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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 5 080.00 | 9 436.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 4 914.00 | 19 045.00 | 23 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 248.00 | 11 144.00 | 42 104.00 | 53 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
BZ Autres créances | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 182.00 | | 380 182.00 | 380 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 430.00 | 11 144.00 | 422 286.00 | 433 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 519.00 | 59 777.00 | | 88 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 074.00 | 28 743.00 | | 27 074.00 |
DL TOTAL (I) | 125 693.00 | 98 619.00 | | 125 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 875.00 | 44 100.00 | | 29 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 457.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048.00 | 1 678.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 434.00 | 112 858.00 | | 138 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 474.00 | 74 201.00 | | 108 474.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 15 373.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 593.00 | 248 666.00 | | 296 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 286.00 | 347 285.00 | | 422 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 718.00 | 240 226.00 | | 266 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 885.00 | | 18 032.00 | 42 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 53 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 869.00 | 38 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | | 18 032.00 | 27 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 6 344.00 | 7 276.00 | 12 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 135.00 | 800.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 6 208.00 | 6 476.00 | 10 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
VB T. V. A. | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 732.00 | 354 109.00 | 7 623.00 | 361 732.00 |
VW T.V.A. | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |